• Revisión de los asientos realizados por el asistente contable.
• Obtener la información de los centros de costos de las facturas.
• Analizar y verificar respaldos de cuentas de gastos e Ingresos
• Responsable de cobrar a todos los clientes. KPI máximo 30 días.
• Enviar semanalmente reporte de cuentas por pagar y por cobrar a la gerencia.
• Enviar diariamente el flujo caja con saldo bancos y línea de crédito
• Mantener ordenadas en el sistema de información contable las cuentas proveedores, clientes, cheques por pagar y por cobrar, asegurando que no existan protestos en las cuentas bancarias.
• Cobranza a Clientes, vía correo y teléfono (diario)
• Mantener actualizados los saldos de Clientes en softland
• Mantener actualizados los saldos de Proveedores en softland
• Ingreso de Comprobante de egreso al sistema antes de generar el pago o transferencia
• Registros comprobantes de ingresos por cobranzas
• Envío de cartolas todos los Bancos en Excel (todos los días Viernes al Finalizar el Dia, y el dia siguiente que termine cada mes)
• Envío de Estados de Cuentas Tarjetas Créditos (Daniel) todos los Bancos en Excel (todos los viernes al Finalizar el Dia, y el día siguiente que termine cada mes)
• Revisión de saldos Bancarios en el Sistema
• Digitar todos los comprobantes de ingresos y egresos de todas las sociedades.
• Realizar trámites bancarios.
• Realizar Tramites o solicitudes en SII-Tesoreria.
• Responsable de saldar y que tengan consistencia las cuentas de balance con el saldo de inicio y saldo final.
• Tener un control físico o electrónicos de los cheques girados.
• Tener un control físico o electrónico de los cheques recibidos y depositarlo oportunamente.

Realizar acuse de recibo de las compras, previa autorización de bodega.